För genomförande av icke-kontanta avvecklingar och betalningar via banksystemet i Ryska centralbanken utvecklades ett enhetligt system som möjliggör en enda allmänt accepterad blankett för sådan dokumentation. Betalningsuppdraget överförs till banken och upprättas av den betalande organisationen genom att fylla i blankett 401060 enligt OKUD OK 011-93. Reglerna för dess genomförande beskrivs i tillägg nr 3 till förordningen för Bank of Russia "Om icke-kontanta avvecklingar i Ryska federationen" daterad 03.10.2002 N2-P (ändrad genom direktivet från Centralbanken i Ryska federationen daterad 3 mars 2003 N 1256-U).
Det är nödvändigt
- Betalningsorderformulär
- Bankuppgifter om betalarens avsändare och mottagaren
Instruktioner
Steg 1
Börja fylla i betalningsformuläret för banken genom att ange (i fält nr 3) dokumentets serienummer, i enlighet med den numrering som tilldelats den för sådana dokument för innevarande år. I fält nr 4 anger du sammanställningsdatum från vilket den tilldelade tiden för betalningsaktivering börjar (10 dagar). Typ av betalning anges oftast "elektroniskt" (fält nr 5). Fyllningen av den inledande delen av betalningen slutar med ett belopp som skrivs i ord, med undantag av antalet kopeck (i antal).
Steg 2
Huvuddelen av betalningsdokumentet är reserverat för information om mottagaren och avsändaren av det angivna beloppet. Här måste du fylla i företagets namn, TIN, KPP, löpande kontonummer, BIK, korrespondentkonto för den bank där företaget betjänas. Därför bör du ange detaljerna för varje part i fälten för detta. Dessutom, i denna del av dokumentet, bör betalningsordern rapporteras, bestämd i enlighet med civillagen i Ryska federationen, men oftast lägger de 6 här (betalning i ordningen för kalenderorder). Glöm inte att sätta typen av operation 01 i fält 18, det är oförändrat, eftersom det betyder den chiffer som tilldelats dokumentet "betalningsorder".
Steg 3
I slutet av en ordinarie beställning till banken för överföring av en betalning (inte skattebetalningar), fyll i fält nr 24 och ange syftet med betalningen (namn på varor, tjänster, nummer och datum för avtalet eller andra dokument). Det anger också närvaron eller frånvaron av moms i betalningen. Skicka in den slutförda betalningsuppdraget för underskrift till auktoriserade personer (chef, revisor) och sätt företagets stämpel.
