En korrekt genomförd betalningsorder är en slags garanti för en snabb överföring av medel till en motpart. Naturligtvis påverkar betalningsuppdraget inte hastigheten på transaktioner mellan banker, men åtminstone kan du undvika att den returneras på grund av behovet av några förtydliganden. Hur fyller jag i betalningsordern korrekt?
Instruktioner
Steg 1
Betalningsuppdraget är en tabell som består av tre huvudblock:
• Information om betalaren
• Mottagar information
• Servicemärken och betalningsändamål
Betalarinformationen består av information om den juridiska enhet som gör betalningen. Dess korta namn med juridisk form samt TIN och KPP anges i motsvarande fält. Tvärtom, i rätt del anges betalningsbeloppet i siffror och nedan - numret på organisationens löpande konto i banken. Ovanför informationen om betalaren, ovanför huvudtabellen, fylls betalningsuppdragets belopp i ord.
Steg 2
Mottagarens fält fylls i omvänd ordning. För det första anges namnet på mottagarens bank, tvärtom, till höger - dess BIC och numret på korrespondentkontot. Nedan är den direkta mottagaren av medel, dess namn och juridiska form, TIN och KPP.
Steg 3
I fältet "Syfte med betalning" ska du ange motiveringen för överföringen. Om det sker en betalning för varor eller tjänster enligt ett avtal, ange numret på det relevanta avtalet och datumet för ingåendet, samt datum och nummer på fakturan eller fakturan, i enlighet med vilken betalningen görs.
Steg 4
Servicefält: KBK, OKATO och andra fylls i vid överföring av medel till statliga myndigheter, till exempel när man betalar skatt till Federal Treasury Department. Vilka koder som ska läggas i dessa fält bör förtydligas direkt med skattekontoret.
Steg 5
Betalningsuppdraget undertecknas av organisationsdirektören och av revisorn om han har rätt till en andra underskrift. Organisationens försegling placeras till vänster om signaturerna. Glöm inte att placera datumet för fyllningen högst upp i betalningsuppdraget.
