Återställning av sekvensen i 1C måste utföras regelbundet för att eliminera fel i kronologin för att fylla arbetsdokumentbasen och den resulterande snedvridningen av rapporteringsdata.
Instruktioner
Steg 1
Efter att ha lagt till ett bank- / kontantdokument för betalning från köparen till 1C-programmet måste detta dokument läggas upp. Genom att bokföra ett dokument bildas en bokföring. Inköpsbetalningar åtföljs av följande ledningar:
Debitering av konto 51 "Aktuellt konto" / 50 "Kassör" - Kontokredit 62 "Avräkning med kunder".
Steg 2
På fakturan för leverans av varor till köparen i 1C, efter bokföringen, visas också en bokföringspost:
Debitering av konto 62 "Uppgörelser med kunder" - Kreditkonto 41 "Varor".
Steg 3
Betalnings- och fraktdokument finns oberoende av varandra. Köparens skuld täcks inte av den erhållna betalningen. Detta är också fallet med betalningar / skulder till leverantörer. För att upprätta kommunikation i 1C utförs en mjukvaruoperation av bindande dokument som startas automatiskt vid en given frekvens.
Steg 4
Med strikt iakttagande av den kronologiska ordningen för inmatning av dokument, liksom med exakt sammanfall av beloppen i betalnings- och leveransdokument, fullgör automatisk länkning av dokument uppgiften. I praktiken kan dock fraktdokument ofta laddas in i programmet i hela block från olika sektioner, betalningsbeloppen kanske inte exakt sammanfaller med beloppen på fakturor för varuutfärdande. Dessutom finns det också fakturor för retur av varor. Returfakturor uppfattas av programmet som betalningsdokument.
Steg 5
Som ett resultat visas ofullständigt länkade dokument i dataarrayen. I rapporterna för en motpart finns både skulder och överbetalningar. Innan du genererar rapporter är det därför nödvändigt att återställa sekvensen för dokumentinlägg.
Steg 6
I postmenyn 1C hittar du posten "Service". Undermeny "Ytterligare externa rapporter och bearbetning", sedan "Bearbetning". Från listan som föreslås av programmet, välj "Redovisning" och sedan "Omboka dokument av motparts dokument av ömsesidig avveckling."
Steg 7
Fönstret "Återställa sekvensen för avräkningsdokument" öppnas. Ställ in önskad period. Fyll i fönstret "Organisation" om det finns flera organisationer i databasen. Markera rutan "Köpare" eller "Leverantör". Välj motparter från katalogen. Klicka på Kör i det nedre högra hörnet. När du har slutfört åtgärden kan du skapa en rapport.
