Varje företag har rätt att bara hålla en begränsad summa kontanter. Gränsen gäller lånebeloppet, öronmärkta avgifter, intäkter från försäljning av varor och tjänster. Undantagen är de belopp som är avsedda för löner, sociala förmåner och stipendier, men dessa pengar kan också förvaras i kassan i högst tre arbetsdagar. Endast hos företag i Fjärran Norden och motsvarande områden - 5 arbetsdagar. Denna period inkluderar den dag pengarna tas emot i banken. Efter utgången av dessa villkor måste pengarna returneras till banken.
Instruktioner
Steg 1
För att ställa in gränsen, ge banken som betjänar ditt företag en avräkning i föreskriven form. Om ditt företag har flera löpande konton i olika banker, kontakta sedan den bank du väljer. När du har angett gränsen för ditt företag måste du meddela alla banker där det finns konton. Beräkningen av gränsen ges i två exemplar. I varje exemplar anger banken det inställda beloppet för gränsen och syftet med att spendera det för din organisation. Det angivna beloppet kan tas kontant från intäkterna från kassan.
Steg 2
I början av beräkningen anger du organisationens namn och kontonummer, bankens namn. För att beräkna gränsindikatorerna, använd intäkterna i 3 månader. Tänk på alla pengar som kommer till kassan - lån, riktade kvitton och andra fonder, eftersom banken tar hänsyn till hela kontantbeloppet när gränsen kontrolleras.
Steg 3
Dela intäkterna i tre månader med antalet arbetsdagar under denna period. Detta gör att du kan bestämma den genomsnittliga dagliga intäkten och dela med antalet arbetstimmar - den genomsnittliga timmen.
Steg 4
Bestäm mängden kontanter som spenderas på hushållens behov, resor och andra kostnader exklusive löner och sociala förmåner. Beräkna den genomsnittliga dagliga kostnaden genom att dividera beloppet med antalet arbetsdagar under en viss period.
Steg 5
Bestäm och ange tidsfristen för övergränsade intäkter. Gränsen fastställs av banken beroende på avståndet mellan företaget och banken och på möjligheten att samla in på kvällen eller bara en gång varannan dag. Banken fastställer en sådan gräns för vilken det aktuella företaget kan arbeta i normalt läge fram till insamlingstillfället.
Steg 6
Ange det begärda gränsbeloppet i följande rader i beräkningen. För att säkra mot oförutsedda utgifter överskattar företaget vanligtvis det begärda beloppet. Banker förhindrar inte detta.
Steg 7
Längre fram i beräkningen - ange syftet med att spendera kontanta intäkter. Du kan ange - lön, sociala förmåner, inköp av förpackningar, resor och andra typer av kostnader efter företagets bedömning.
Steg 8
Det är endast möjligt att få tillstånd att spendera kontantgränsen om företaget inte har någon skuld på alla nivåer.
Steg 9
Att fylla i beräkningen av gränsen genomförs årligen. För att överskrida den tillåtna gränsen planeras bötesystem och administrativa sanktioner.
