Varje organisation hanterar på ett eller annat sätt finansiell verksamhet och har en redovisningsavdelning som hanterar denna verksamhet. Varje gång pengar mottas i företagets kassa, måste en kvittansorder göras - ett obligatoriskt dokument med universell blankett nr KO-1. Ett kassakvitto, eller PKO, är ett officiellt dokument och varje revisor och varje ägare av ett företag eller företag måste kunna upprätta det.
Instruktioner
Steg 1
Kontantkvitteringsordern består av två delar - huvuddelen som du måste fylla i och kvittot som rivs av och utfärdas till den person från vilken pengarna kommer till organisationens kassa.
Steg 2
Ange namnet på organisationen eller dess filial i orderns titel. Om organisationen inte har en strukturell enhet, sätt ett streck i lämplig ruta.
Steg 3
I raden "Koder" anger data för Goskomstat-certifikatet, i raden "Dokumentnummer" ange numret, enligt posterna i registret över kontantinkomster och utgifter.
Steg 4
Ange i siffror dag, månad och hela fyrsiffriga året på raden "Datum för sammanställning". Ställ in datumet till det aktuella.
Steg 5
I raden "Debitering" anger du numret på kontot som pengarna mottas till. I raden "Lån, strukturell enhetskod" anger koden för den enhet som pengarna kommer till.
Steg 6
I raden "Kredit, korrespondentkonto, underkonto" anger du kontonumret och underkonto, om någon, på den kredit som medlen mottas i din organisations kassa.
Steg 7
I raden "Belopp, rub.kop." ange det mottagna beloppet i arabiska siffror. På nästa rad anger du koden för de mottagna medlen om din organisation har ett specifikt kodningssystem för de ändamål som pengarna spenderas till.
Steg 8
I raden "Accepterad från …" måste du ange namnet på den person som bidrar med medlen. Om den här personen är anställd i din organisation anges hans namn, patronym och efternamn i genitivfallet. Om pengarna tillförs av en extern person anges namnet på organisationen, som han är anställd framför, hela namnet.
Steg 9
I raden "Grund" ange källan till medel och deras innehåll, och i raden "Belopp" ange beloppet med stora bokstäver. Pennies anges numeriskt. I raden "Inklusive" skriv "utan skatt (moms)), eller, om skatt är närvarande, ange mervärdesskatten.
Steg 10
I avsnittet "Bilaga" anger du om några dokument bifogas de insatta medlen.
Steg 11
Efter att ha fyllt i kvittot och kontantordern måste den undertecknas av huvudbokföraren med en dekryptering av signaturen och även kontrolleras av kassören för riktigheten och äktheten hos de angivna uppgifterna.
