Varje företag måste registrera ankomsten och förbrukningen av pengar i kontanter och icke-kontanta former. För att registrera ankomsten av pengar är det nödvändigt att utfärda en kvitto för kvitto. Kvitto för kvitto är det primära kontantdokumentet, enligt vilket mottagandet av medel görs till företagets kassa.
Det är nödvändigt
persondator, 1C-program, kassaapparat, skrivare, utskrift, kulspetspenna
Instruktioner
Steg 1
Registrering av en inkommande kontantorder sker på basis av en utgiftsfaktura, det vill säga ett dokument för försäljning av varor till köparen. Popsar upp ett formulär för att fylla i kvitto
Steg 2
Dokumentkoden läggs ner automatiskt
Steg 3
Informationen i fältet "Mottagen från" matas in automatiskt, om basen är en utgiftsfaktura, eller manuellt från popup-listan med motparter, om dokumentet upprättas genom att klicka på knappen på "Utfärda kontant kvitto" verktygsfält.
Steg 4
Raden "Organisationskod för OKPO" fylls i automatiskt, inmatas preliminärt av organisationens statistikavdelning
Steg 5
Beloppet motsvarar de medel som erhållits vid organisationens kassa och fylls i på basis av dokumentet "Konto". Fakturabeloppet kan betalas av köparen helt eller delvis, om till exempel företagets partner betalar en del av fakturan kontant, den andra icke-kontant, det vill säga med en betalningsorder genom banksystemet.
Steg 6
Vi skriver ner kvittot.
Steg 7
Vi genomför en inkommande kontantorder för att registrera ankomsten av pengar i kassan.
Steg 8
Klicka på "Skriv ut". Dokumentets tryckta form flyter uppåt.
Steg 9
Tryck på CTRI + P och sedan på OK.
Steg 10
Vi sliter ut det tryckta dokumentet längs skärlinjen.
Steg 11
I kassan skriver vi ut checken och fäster den till den första delen av dokumentet, sätter förseglingen och underskriften från kassören och huvudbokföraren.
Steg 12
Vi undertecknar den andra delen och lägger till den i de finansiella rapporterna.
