Varje rörelse av pengar i organisationens kassa måste verkligen formaliseras korrekt. För att göra detta behöver kassören upprätta en rapport som sedan överförs till redovisningsavdelningen för vidare redovisning. I vissa små organisationer finns det ingen “kassör” -position i bemanningstabellen, så chefschefen är ansvarig för underhåll och behandling av kontantdokument. För att upprätthålla kontantdisciplinen är det mycket viktigt att korrekt upprätta alla dokument.
Instruktioner
Steg 1
Kassörsrapporten bör upprättas de dagar då det fanns några rörelser i kassan: oavsett om det var utfärdande av pengar för en rapport eller betalning av löner.
Steg 2
Kassörens rapport måste innehålla samma information som det lösa bladet i kassan. Vanligtvis finns det formulär i redovisningsprogram som genereras automatiskt när data matas in. Om du använder manuell redovisning är kassörens rapportformulär en kopia av blanketten.
Steg 3
Kassörsrapporten måste innehålla information som dokumentets serienummer, datum för beredning, belopp och operationens namn.
Steg 4
Bifoga alla dokument som bekräftar förflyttningen av pengar till kassarapporten. Om detta är ett problem för rapporten, bifoga en utgiftskontantorder (formulär nr KO-2). När kontanter anländer till organisationens kassa, bifoga ett kvitto (formulär nr KO-1). Om det här är utfärdande av löner, lägg till en lönesumma (formulär nr T-53) förutom en kontantkupong.
Steg 5
Det är tillrådligt att förvara kassarapporten i en separat mapp. Komplettera det i kronologisk ordning, i slutet av perioden (det kan vara en månad, kvartal, halvår, år osv.), Sy alla lakan, numrera dem. I slutet, på det sista arket, skriv: "Syt, numrerat och fäst (ange hur många ark)." Ta hänsyn till kvitton, order och uttalanden vid beräkningen.
Steg 6
Kom ihåg att kassarapporten är en kopia av kalkylbladet, men med mer utökad information. Skillnaden är att den måste undertecknas av kassören, och kassan måste undertecknas av chefsredovisaren och chefen för organisationen.
Steg 7
Banken som betjänar dig kan behöva dokument för att kontrollera upprätthållandet av kontantdisciplin. I det här fallet måste du förutom kassaboken tillhandahålla själva rapporten.
