Verksamheten för uttag av pengar från kassan görs med en kostnadskontantorder i form av KO-2. Det formaliseras både i traditionella bearbetningsmetoder och vid bearbetning med hjälp av datorteknik. Lönen utfärdas enligt lönen. En utbetalningsorder utfärdas för det totala beloppet för kontoutdraget. Den skrivs ut av en bokföringsanställd i ett enda exemplar. Den undertecknas av organisationschefen och företagets chefsredovisning och måste registreras i utgiftsregistret och inkommande kontantdokument.
Instruktioner
Steg 1
Ange dokumentets serienummer högst upp. Därefter kommer sammanställningsdatumet. I förberedelsedatumet måste du ange datumet för utfärdandet av pengar.
Steg 2
Den strukturella indelningskoden fylls i med separata indelningar enligt de koder som tilldelats dem.
Steg 3
I kolumnen "korrespondentkonto" - det betalkonto som det utfärdade beloppet tillhör.
I kolumnen, den analytiska redovisningskoden - koden för det analytiska redovisningssystemet.
I kolumnen kredit - konto 50.
Fyll i koden för särskilda ändamål när du utfärdar pengar i den ordning som är riktad till finansiering.
I kolumnen att utfärda - det fullständiga namnet på den person som pengarna utfärdas till.
Steg 4
I kolumnen av anledningen - ange grunden för utgivningen av pengar. Beloppet anges med ord med stora bokstäver. Alla tomma utrymmen är streckade över.
Ange detaljerna i dokumentet under vilket pengarna utfärdas i bilagan.
I den mottagna kolumnen - mottagaren skriver det mottagna beloppet i ord. Alla tomma utrymmen är streckade över.
I PO-kolumnen - ange alla data i mottagarens identitetsdokument.
Steg 5
Pengar kan utfärdas från kassan på en kostnadskontantorder - vid betalning av löner, bonusar, semesterlön, förmåner på grund av organisationens anställda, vid leverans till banken, vid betalning till leverantörer eller grundare.
