Enligt rysk lag måste alla organisationer som har fria medel förvara dem i en finansiell institution. Ryska federationens centralbank har fastställt regler för att upprätthålla kontantdisciplin. Detta inkluderar operationer som kassaflöde, kassabalans, kontantavveckling av organisationen med dess motparter och andra.
Instruktioner
Steg 1
Du som juridisk person måste föra en kassa. Den har en enhetlig form No. KO-2. Boken är upprättad av kassören, undertecknad av revisorn. Varje år upprättas en ny blankett, den gamla numreras, sys, undertecknas av huvudet och överlämnas till arkivet.
Steg 2
Fyll i kassan varje dag, men bara om transaktioner gjordes vid organisationens kassa den dagen, till exempel löneavgivning. Registrera kontantrörelser med en inkommande eller utgående kontantorder.
Steg 3
Beräkna gränsen för saldot i företagets kassa varje år. Det måste avtalas med bankkontoret som betjänar dig. Om kontantbalansen vid slutet av dagen överstiger den fastställda gränsen, skicka tillbaka den till kassören, annars bryter du mot kontantdisciplinen.
Steg 4
Om du tar ut pengar från ett checkkonto måste du använda dem för de ändamål som du angav i checkboken. Kom ihåg att kontantbetalningar mellan juridiska personer har sina egna nyanser, till exempel kan kontantbetalningarna enligt ett avtal inte överstiga 100 tusen rubel.
Steg 5
Du har rätt att utfärda medel för dina anställdas räkning. För att göra detta, upprätta en kontantorderorder. För rapporten måste de anställda tillhandahålla underlag till bokföringsavdelningen. Kostnaderna måste vara ekonomiskt lönsamma. Upprätta en kostnadsrapport baserad på kontroller, kvitton eller andra dokument. Bifoga dokumentet till kassarapporten.
Steg 6
Alla formulär måste fyllas i korrekt. Ange endast tillförlitlig information i kontantdokument, var noga med att underteckna dem och anbringa organisationens försegling.
Steg 7
Pengarna måste förvaras på en säker eller annan säker plats. Du, som chef för organisationen, måste enligt order överlåta uppgifterna för att upprätthålla kontantdisciplin till kassör eller annan auktoriserad person.
