I början av varje år är företaget skyldigt att revidera kontantbalansgränsen och samordna detta värde med sin servicebank. Denna regel fastställs genom förordningen för Centralbanken i Ryska federationen nr 14-P daterad 05.01.1998. Detta tar hänsyn till företagets detaljer och sätt, volymen av kontantomsättningen, proceduren och termen för insättning av kontanter i banken, möjligheten att betjäna banken på helger och på kvällen och andra faktorer.
Det är nödvändigt
beräkningsblankett 0408020
Instruktioner
Steg 1
Använd beräkningen enligt formulär nr 0408020 för att fastställa gränsen för kontantsaldot. Fyll i namn och uppgifter om företagets konto i början, ange servicebankens namn.
Steg 2
Beräkna beloppet för kontanter som erhållits från företagets kassör under de senaste tre månaderna. I det här fallet summeras inte bara själva vinsten utan också kontantinkomster i form av lån, öronmärkta medel och andra inkomster. Bestäm den genomsnittliga dagliga intäkten genom att dela vinsten för de senaste tre månaderna med antalet arbetsdagar under den perioden.
Steg 3
Beräkna beloppet för kontanter som spenderats på resor, allmänna och andra utgifter under de senaste tre månaderna. Detta tar inte hänsyn till kostnaden för att betala löner och sociala förmåner. Bestäm organisationens genomsnittliga dagliga kontantutgifter.
Steg 4
Ange nyckeltalen i lämpliga beräkningsrader. Om företaget inte hade någon aktivitet under denna period, ange sedan den planerade eller förväntade vinsten eller kostnaden.
Steg 5
Bestäm tidsfristen för att skicka in de övergränsade intäkterna till banken. Ange företagets arbetstid och komma överens om tidpunkten för utdelningen. Observera också företagets avlägsenhet från servicebankens plats. Baserat på dessa indikatorer bestämmer banken användarvillkoren för att ta emot kontanter.
Steg 6
Ange beloppet för den begärda gränsen och i vilket syfte du planerar att spendera de inkommande kontantintäkterna. Kontrollera om företaget har några budgetförskott. Denna faktor kan vara den viktigaste som kommer att påverka bankens beslut att sätta en kontantbalansgräns.
Steg 7
Skicka till banken två kopior av beräkningen för att ställa in kontantbalansgränsen. På var och en av dem lägger banken ner det accepterade beloppet för gränsen och anger i vilka syften företaget får spendera kontanter från intäkterna som kommer till kassören. Därefter returneras en kopia till organisationen.
