Alla organisationer som använder kontantavräkning måste följa gränsen för kontantsaldo. För att göra detta måste de årligen skicka en "Beräkning för upprättande av en kontantbalansgräns för företaget och registrering av tillstånd att spendera kontanter från intäkterna som kommer till dess kassakontor" till deras servicebank. Dessutom måste detta göras före nästa år. Hur fyller jag i denna beräkning?
Instruktioner
Steg 1
Först bör det förtydligas att om du arbetar med olika banker räcker det att skicka beräkningen av kontantbalansgränsen till en av dem, medan det i andra räcker att ta med en kopia certifierad av chefen.
Steg 2
Detta dokument fylls i enligt blankett nr 0408020 i duplikat, varav en finns kvar i banken, den andra ges till dig. Kom ihåg att inom ett år kan du göra om beräkningen.
Steg 3
Först måste du ange namnet själv det år för vilket beräkningen av gränsen lämnas in. Skriv sedan organisationens namn i namnet, och du kan inte helt, till exempel LLC "Vostok".
Steg 4
Ange sedan numret på det löpande kontot som öppnats hos den här banken. Nedanför visas namnet på banken.
Steg 5
Gå därefter till brevhuvudets huvuddel. Enligt uppgifterna nedan kommer banken att besluta om du ska ge dig en gräns för det deklarerade beloppet eller inte. Alla siffror är hämtade från de senaste tre månaderna. I raden "kontant intäkter" anger alla kvitton, inklusive lån, öronmärkta inkomster och andra, det vill säga alla kontanter som erhållits av organisationen.
Steg 6
Dela sedan ovanstående belopp med antalet arbetsdagar på tre månader, ange det resulterande antalet i raden "genomsnittlig daglig intäkt". Nedan kan du ange den genomsnittliga intäkten per timme, men detta krävs inte.
Steg 7
På nästa rad anger du hur mycket pengar som har betalats för olika behov, detta kan inkludera allmänna affärsbehov, affärsresekostnader och andra. Men minus sociala kostnader samt lönekostnader.
Steg 8
Sammanfatta sedan alla utgifter för de senaste tre månaderna, dela med antalet dagar för samma period och skriv det resulterande numret i raden "genomsnittlig dagskostnad".
Steg 9
Därefter måste du bestämma tidsfristen för leverans av intäkter till banken, för detta, ange organisationens arbetstid samt timmar för leverans av kontanter till bankfilialen.
Steg 10
Fyll i den begärda gränsen nedan. Det kan överskattas något i förhållande till den genomsnittliga dagliga intäkten. Det är också nödvändigt att skriva ner syftet med dess placering vid organisationens kassa, till exempel för inköp av bränsle och smörjmedel eller för betalning av löner.
Steg 11
Beräkningen av kontantbalansgränsen undertecknas av organisationens chef och revisor. Vidare är signaturerna certifierade med en tätning. Kom ihåg att alla tomma rader måste fyllas med en streck.
Steg 12
Nedanför bankens beslut upprättas görs detta direkt av avdelningschefen eller annan ansvarig person. Banken måste också sätta sin officiella stämpel.
