En utgiftskontantorder är ett dokument som bekräftar utfärdandet av medel från organisationens kassa. Form KO-2 för denna typ av operation bekräftades genom dekretet från Rysslands statliga statistikkommitté daterat 18 augusti 1998. Denna typ av dokument bekräftar faktiskt betalning av löner samt utfärdande av medel för rapporten. En välskriven kostnadskupong kan hjälpa dig att undvika problem med skattemyndigheterna.
Instruktioner
Steg 1
Lägg först ner numret på RKO, det måste vara sekventiellt. Förvirring i utgiftsdokument är inte tillåten.
Steg 2
Därefter ska du ange datumet för utarbetandet av utgiftsavgiften. Ange sedan koden för den strukturella enheten och motsvarande konto, till exempel om det är lön, kan du ange konto 70 "Lönekalkyler".
Steg 3
Krediten anger kreditkontot, till exempel 50 "Kassör" och anger sedan det belopp som ska betalas. Det måste anges i siffror.
Steg 4
Ange sedan i fältet "Emission" efternamn, förnamn och patronym för den person som medlen utfärdas till. I fältet "Anledning" skriver du var pengarna spenderas, till exempel lön.
Steg 5
Ange beloppet i ord nedan. Orden "rubel" och "kopeck" förkortas inte. I "Bilaga" kan du till exempel ange ett uttalande.
Steg 6
Följande fält måste fyllas i av den person som tar emot pengarna. Där måste han ange beloppet i ord, datum och tecken.
Steg 7
I fältet "Vid" ska du ange ett identitetsdokument och dess detaljer (nummer, utfärdat av vem och när).
Steg 8
Kostnadsavgiften måste undertecknas av VD, revisor eller annan behörig person.
