Operativ ekonomisk planering består i att upprätta en betalningskalender, kontantplan, beräkningar av lånebehovet. Tack vare processen blir det möjligt att göra betalningar i rätt tid, kontrollera penningrörelsen inom företaget och utanför det.
Operativ ekonomisk planering är ett tillägg till den nuvarande. Förfarandet inleds för att kontrollera mottagandet av faktiska intäkter till företagets konto för att säkerställa företagets ekonomiska framgång. För att lösa problem används objektiv information med hänsyn till trender för ekonomisk utveckling, inflationsprocesser och möjliga justeringar av produktionstekniken.
Operativ ekonomisk planering inkluderar upprättande av:
- betalningskalender;
- kontantplan;
- beräkna behovet av ett kortfristigt lån.
Betalningsplan
Detta är ett formulär som i detalj beskriver omsättningen av finansiering genom avveckling, valuta och andra konton för företaget. Användningen av medel baserat på dessa uppgifter kan planeras med hänsyn till alla tidsramar. Detta gör att du kan göra uppgörelser, betala i tid till olika statliga fonder.
Kalendern är upprättad i en månad. Information kan delas upp i kortare tidsintervall. Villkoren och volymerna för ett sådant formulär bestäms med hänsyn tagen till frekvensen för de viktigaste finansierna. Tack vare dokumentet kan du effektivt kontrollera utgifterna för pengar i svåra ekonomiska situationer, kriser.
Kontantplan
Det förstås som en plan för förflyttning av kontanter genom företagets avvecklingsavdelning. Det säkerställer att banker i god tid tar emot finansiering och möjliggör övervakning av deras rörelser. Kontantplanen, i motsats till kalendern, upprättas för ett kvartal.
Kontantplanen har fyra huvudavsnitt:
- källa till kassaflöden;
- kostar;
- lönebetalningar;
- lönekalender för tidigare bestämda datum.
När du skickar ett dokument till finansiella kreditinstitut registreras kontantbalansen, olika gränser anges. Vid interaktion med kommersiella finansinstitut beräknas omsättningen. Uppgifter överförs till olika myndigheter och till Ryska federationens centralbank. I den senare bildas en prognos för landets omsättning.
Beräkning av behovet av ett kortfristigt lån
Detta planeringsavsnitt är relevant om företaget behöver ett kortfristigt lån. Beräkningen inkluderar beräkning av lånets storlek, de belopp som krävs för att återvända till banken till slut. Effektiviteten för den krediterade händelsen och de förväntade intäkterna beaktas. Den senare måste säkerställa att betalningsplanen följs för att utesluta påföljder.
Det sista steget är utarbetandet av en analytisk sammanfattningsnot. Det drar slutsatser om den planerade försörjningen av företaget med ekonomi, källorna till deras bildande.
Planering är således en integrerad del av ledningsaktiviteterna. Det låter dig konkretisera företagets utvecklingsmål, för att korrekt fördela finansiella flöden. Med hjälp av planer kan ett företag snabbt och utan fel bestämma mängden ekonomiska resurser som behövs för att stödja nuvarande aktiviteter, fastställa sekvensen och tidpunkten för enskilda finansiella transaktioner.
