Varje företag är skyldigt att ingå en kontantbalansgräns med servicebanken. Endast beloppet för den inställda gränsen kan lagras i kassan. Om det under kontrollen konstateras att medlen överstiger gränsen, kommer böter att utfärdas med dubbelt så mycket som överskottet.
Instruktioner
Steg 1
Håller med banken som betjänar ditt företag beloppet för kontantsaldot. Om du betjänas av flera banker, välj sedan den bank du väljer. Alla andra banker måste informeras om beloppets storlek och den bank som denna gräns överenskomms med.
Steg 2
För att beräkna gränsen måste du ta ut beloppet för kontanter för de senaste tre månaderna. Beräkna din genomsnittliga dagliga intäkt. För att göra detta, dividera beloppet av tre månaders intäkter med antalet dagar för vilka det mottogs. Och för att beräkna den genomsnittliga timintäkten, dela det mottagna beloppet med antalet arbetstimmar.
Steg 3
Beräkna sedan kostnaderna. Löner, stipendier och förmåner ingår inte i beräkningen. Dela upp beloppet för kostnaderna efter perioden för dessa utgifter. Du får det genomsnittliga dagliga utgiftsbeloppet.
Steg 4
Beräkna kontantbalansgränsen baserat på kostnaderna och tidpunkten för insamlingen. Ange en gräns för företagets normala drift före insamlingsfristen.
Steg 5
Företag som är belägna på långa avstånd från banken, med omöjligheten till daglig insamling, får ställa in en balansgräns som är lika med flera dagar, beroende på tidpunkten för leverans av intäkterna.
Steg 6
Det är bättre att ange gränsen för ett större belopp än skillnaden mellan den genomsnittliga dagliga intäkten och de genomsnittliga dagliga kostnaderna. Målet med företaget är att vinna tillbaka så mycket av gränsen som möjligt. Banken fattar det slutgiltiga beslutet.
Steg 7
Vid beräkningen av gränsen måste du ange syftet med dess användning. Dokumentet är upprättat i två exemplar. Varje kopia undertecknas av företagets chef och revisor. I avsnittet - bankbeslut, bankchefen och bankens försegling anbringas.
