I förordning nr 14 av den 5 januari 1998 föreskrivs det och Ryska federationens centralbank godkände att varje strukturell enhet som arbetar med kontanter endast kan lagra en viss mängd kontanter vid kassan, fastställd i slutet av arbetsdagen. Dessutom bör gränsen fastställas för alla belopp och inte bara för företagets intäkter.
Instruktioner
Steg 1
För att fastställa den gräns som du kan hålla vid kassan i slutet av arbetsdagen måste du skicka en avräkning till banken som betjänar företaget i formulär nr 0408020. Om företaget betjänar flera banker måste beräkningen överlämnas till en av dem efter företagets bedömning. I alla andra banker, informera var beräkningen av gränsen lämnades in och vilket belopp som beräknas för saldot.
Steg 2
Beräkningen av intäkterna bör inte bara omfatta direktintäkter utan alla medel som erhållits hos kassören de senaste tre månaderna.
Steg 3
Om ditt företag just har skapats och du inte har kontantkvitton på tre månader gör du beräkningen från den faktiskt arbetade perioden. Eller baserat på förväntade intäkter.
Steg 4
För att beräkna den genomsnittliga dagliga intäkten måste du dela alla inkommande belopp under tre månader med antalet timmar under faktureringsperioden.
Steg 5
Beräkna sedan alla kostnader som uppstått på tre månader och dividera med antalet timmar under faktureringsperioden. Lön, bidrag, stipendier accepteras inte i beräkningsbeloppet.
Steg 6
Ange när du ska överlämna intäkterna till samlaren eller till företagets huvudkassa.
Steg 7
Ange gränsen baserat på den genomsnittliga kostnaden för en dag, men så att du har tillräckligt med att arbeta normalt fram till nästa insamling.
Steg 8
Vanligtvis anger företaget ett större belopp än de genomsnittliga dagliga kostnaderna. Banker förhindrar inte detta.
Steg 9
Om den fastställda gränsen visade sig vara otillräcklig för normal drift kan du ändra den genom att skriva ett personligt brev till banken och ange orsaken till att höja gränsen.
Steg 10
Efter bankchefens resolution inom den fastställda gränsen har du inte rätt att lämna ett stort belopp vid kassan. Undantag är löner, förmåner, stipendier. Men även dessa belopp bör inte vara i kassan på mer än tre arbetsdagar. Endast i Fjärran Norden eller motsvarande regioner kan medel för anställdas förmåner lagras i 5 arbetsdagar.
Steg 11
Om du har ett extra belopp kvar, ge det till den ansvariga personen, men inte mer än 60 000 rubel.
Steg 12
Om det efter verifiering visar sig att det återstående beloppet i kassan överstiger beloppet för den fastställda gränsen, kommer du att utfärda ett böter som är tre gånger det överskott som finns i kassan.
