Företaget gör alla betalningar i icke-kontantform och överför kontantkonton från ett löpande konto till ett annat. Baserat på dessa operationer tillhandahåller banken ett utdrag inom den fastställda tidsramen, som fungerar som ett primärt dokument för redovisning. Många revisorer har svårigheter med att ladda upp ett utdrag till programmet 1C: Enterprise.
Instruktioner
Steg 1
Få ett kontoutdrag för ditt nuvarande konto. Granska informationen och dela upp alla kassaflöden i inkommande och utgående. Samla in den primära dokumentationen (fakturor, handlingar, kontrakt, betalningsuppdrag etc.) som bekräftar genomförandet av de finansiella transaktioner som anges i kontoutdraget.
Steg 2
Starta 1C: Enterprise-programvaran. Gå till menyn "Bank och kassa" och starta avsnittet "Kontoutdrag". Om du korrekt har sammanställt alla betalningsuppdrag i det här programmet genereras automatiskt en lista med banktransaktioner. Kontrollera korrespondensen av denna information med kontoutdraget. Markera rutorna bredvid de markerade posterna.
Steg 3
Klicka på knappen "Utför" så att alla betalningsuppdrag bokförs och automatiskt återspeglas i kontona. Om någon post inte överensstämmer med kontoutdraget eller saknas, måste du gå till avsnittet "Betalningsuppdrag" och göra lämpliga justeringar eller skapa ett nytt dokument.
Steg 4
Använd Client-Bank-programmet för att ladda upp ett kontoutdrag till 1C: Enterprise-databasen. För att göra detta måste du först konfigurera synkroniseringen av dessa applikationer. Starta programmet "1C-Enterprise" och hitta objektet "Bankklient" i avsnittet "Bank".
Steg 5
Kör funktionsinställning. Här måste du ställa in en länk till uppladdnings- och nedladdningsfiler som gör att du kan utbyta data med Client-Bank. Kontrollera namnet på dessa dokument med bankteknikern.
Steg 6
Gå till programmet "Client-Bank" och gå till avsnittet "Dataimport". Välj 1C: Enterprise-programmet i lämpligt objekt och klicka på knappen Synkronisera. Som ett resultat kommer du att kunna utbyta data mellan dessa applikationer. För att ladda upp ett uttalande måste du köra 1C: Enterprise och trycka på lämplig knapp i Bank-menyn.
