Valutatransaktioner "direkt" är en typ av speciell transaktion mellan två parter som involverar valutaväxling. I det här fallet förvärvar en part ett visst belopp av en valuta för en annan, som kommer att levereras senare, men till den kurs som fastställdes vid tidpunkten för transaktionen. I regel avslutas sådana transaktioner mellan banker och stora företag (bankens företagskunder).
Instruktioner
Steg 1
Som regel skiljer sig terminskursen från spotkursen och bestäms av skillnaden i räntesatserna som observeras mellan de två valutorna som deklareras i transaktionen. Terminsräntan är dock inte en förutsägare för den framtida spoträntan.
Steg 2
Innan du börjar bestämma terminskursen är det viktigt att veta att terminkurserna alltid uttrycks i terminspoäng för följande specifika perioder - en månad, två, tre, sex månader och ett år (12 månader). Om kunden vill ange en annan period kan banken, efter eget gottfinnande, ge en terminskurs för den period som kunden vill föreskriva i avtalet. Ett sådant kontrakt kommer att kallas”icke-standardtidsavtal”.
Steg 3
För att bestämma valutakursen baserat på den aktuella växelkursen, lägg till eller subtrahera framåtpoängen efter behov från den noterade spotkursen. Om offerten går ner - subtrahera. Om offerten går upp - lägg till.
Steg 4
Lär dig en enkel regel som hjälper dig att inte bli förvirrad och kom ihåg exakt vad som behöver göras i en given situation. Om det höga värdet kommer först (”High Low” -paret) handlas basvalutan med en rabatt och kursen är: spotränta minus framåtpoäng. I en situation där det lägre värdet kommer först ("Low-High") handlas basvalutan till en premie, och kursen är summan av spotkursen och terminspoängen.
Steg 5
Framåtpoäng bestäms alltid av skillnaden i räntesatser som går mellan de två valutorna som är inblandade i transaktionen. När de läggs till i spoträntan kallar experterna åtgärden "terminsräntan är inställd på en premie." Om den subtraheras kallas åtgärden”terminsränta med rabatt”.
