Varje enskild företagare betalar pengar till leverantören för varorna och får pengar från köpare. Dessa operationer görs med hjälp av inkommande och utgående kontantorder. Kassören registrerar sina siffror och belopp i kassan, och revisorn upprättar finansiella rapporter baserade på bokens data.
Det är nödvändigt
dator, internet, A4-papper, kolpapper, penna, företagsförsegling, kalkylator, inkomst- och utgiftsdata
Instruktioner
Steg 1
Kontantbokens form är godkänd genom Rysslands Goskomstat av den 18.08.98, nr 88. En enskild företagare måste bara ha en kassabok.
Steg 2
Skriv ditt företags fullständiga namn på kassabokens titelsida.
Ange namnet på strukturenheten i lämpligt fält om du har en stor organisation.
Steg 3
Skriv koden för din organisation i enlighet med All-Russian Classifier of Enterprises and Organisations.
Steg 4
Ange den månad för vilken kassan fylls i och det aktuella året. Skriv månaden med ord, året i arabiska siffror.
Steg 5
När du fyller i kontantboken, var vänlig notera att varje ark av den förvaras i duplikat och är skriven under en kopia. Det första exemplaret sparas i kassan, det andra bifogas kassarapporten.
Steg 6
Ange numret i arabiska siffror, månaden i ord och året i arabiska siffror på arket du fyller i.
Steg 7
Skriv ner dokumentnumret i enlighet med antalet inkommande eller utgående kontantorder.
Steg 8
I kolumnen "Från vem det mottogs eller till vem det utfärdades" anger du namnet på motparternas organisationer.
Steg 9
Antalet korrespondentkonto, underkonto, bör anges i enlighet med redovisningskontona för mottagningskostnaden för medel.
Steg 10
I fälten "Inkomst" och "Kostnad" anger du beloppen för inkommande eller utgående kontantorder.
Steg 11
Fyll i kolumnen "Balans i början av dagen" i enlighet med saldot i slutet av föregående dag.
Steg 12
Lägg samman alla kvitton och utgifter i följd. Visa totalsumman för mottagande och utgifter av medel
Steg 13
Subtrahera kostnadsbeloppet från kvittot. Fyll i slutet av dagsbalansen.
Beräkna separat lönekostnader, sociala förmåner och stipendier. Skriv ner beloppet i lämpligt fält.
Steg 14
På varje ark i kassan lägger kassören sin signatur, skriver en avskrift av signaturen. Anger antalet inkommande och utgående beställningar i ord.
Steg 15
Revisorn lägger sin signatur på varje ark i kassan, skriver sitt efternamn och initialer.
Steg 16
I slutet av månaden anger du antalet numrerade och snörda ark i kassan. Chefsredovisaren och chefen sätter sina signaturer, efternamn och initialer. Certifiera kassan med företagets stämpel.
