Ett kontoutdrag är ett dokument som innehåller information om flödena av pengar på ditt löpande konto. Du kan få det från banken som betjänar dig. Medföljande dokument är: betalningsorder, order och kvitton. Uttalanden kan vara annorlunda, allt beror på din bank, men alla innehåller obligatorisk information, nämligen: datumet för uttalandet, information om mottagaren, summan av avskrivna eller upplupna pengar, numret på det dokument som operationen utfördes utförd.
Det är nödvändigt
- - ett utdrag från bytesbalansen;
- - 1C-program;
- - medföljande dokument för uttalandet.
Instruktioner
Steg 1
För att distribuera detta dokument, gå till 1C-programmet och välj sedan fliken "Loggar" - "Bank". Om du har flera konton, klicka i fönstret som visas högst upp på värdet "Aktuellt konto". Om du tidigare har angett dem öppnas en lista med alla tillgängliga. Om inte, måste du i detta fall ange alla uppgifter om banken och byteskontot i programmet. Detta görs med fliken "Referenser" - "Bank".
Steg 2
Därefter måste du hämta alla medföljande dokument på utdraget. Om detta är en betalning till leverantören eller mottagande av pengar från köparen, kommer ett sådant dokument att vara en betalningsorder, om banken debiterar pengar kan en minnesorder läggas till i betalningsordern. Om du gjorde ett uttag kommer den här operationen att åtföljas av en kontantorder, din överföring av pengar bekräftas ofta av ett kvitto.
Steg 3
När alla medföljande dokument är klara, kontrollera deras nummer och belopp med den skriftliga informationen på utlåtandet. Om allt är normalt, fortsätt sedan till posten. För att göra detta måste du klicka på ikonen i programmet, vilket anger en ny rad. Fyll sedan i informationen om bankverksamheten, till exempel om detta är en provision som debiteras för avveckling och kontanttjänster, måste du välja "Övriga utgifter" och därmed motsvarande konto - 91.2 "Övriga utgifter".
Steg 4
Ange sedan belopp, transaktionsnummer och datum för transaktionen. Om transaktionen innehåller någon rörelse av pengar till din motpart, måste du skriva "Betalning till leverantören", välj sedan motpart och konto från listan - 60 "Uppgörelser med leverantörer och entreprenörer" eller 76 "Uppgörelser med olika gäldenärer och borgenärer ". Ange sedan också datumet för betalningsuppdraget, beloppet. När du har gått in i alla åtgärder bekräftar du detta dokument genom att klicka på "Ok" -knappen.
